| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 23 404.00 | 14 770.00 | 38 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 761.00 | 23 404.00 | 15 356.00 | 38 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 147.00 | 23 404.00 | 135 743.00 | 159 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
DH Report à nouveau | -6 639.00 | -8 241.00 | | -6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | 1 602.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 98 901.00 | 77 123.00 | | 98 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 955.00 | 19 905.00 | | 14 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 8 739.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 4 605.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | 12 267.00 | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 842.00 | 45 587.00 | | 36 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 743.00 | 122 709.00 | | 135 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -45.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 247.00 | 100 863.00 | | 121 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 469.00 | 99 261.00 | | 99 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | 1 602.00 | | 21 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 414.00 | | 4 347.00 | 34 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | | 4 347.00 | 33 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 754.00 | 6 650.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 6 650.00 | | 16 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913.00 | 5 104.00 | 9 810.00 | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 317.00 | 34 317.00 | 6.00 | 34 317.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 842.00 | 27 033.00 | 9 810.00 | 36 842.00 |