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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 392.00 | 61 380.00 | 26 011.00 | 87 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 381.00 | | 337 381.00 | 337 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 087.00 | 61 380.00 | 1 690 707.00 | 1 752 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 863 200.00 | | 863 200.00 | 863 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 726.00 | | 891 726.00 | 891 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 815.00 | 61 380.00 | 2 582 435.00 | 2 643 815.00 |
CU Autres participations | 1 051 250.00 | | 1 051 250.00 | 1 051 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 335 237.00 | 1 268 317.00 | | 1 335 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 259.00 | 66 919.00 | | 213 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 196.00 | 1 375 937.00 | | 1 589 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 59 349.00 | | 44 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 036.00 | 45 445.00 | | 79 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 050.00 | 750 000.00 | | 605 050.00 |
EA Autres dettes | 264 878.00 | 262 892.00 | | 264 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 239.00 | 1 117 686.00 | | 993 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 435.00 | 2 493 623.00 | | 2 582 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 239.00 | 1 117 686.00 | | 993 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 436.00 | | 637 436.00 | 637 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 436.00 | | 637 436.00 | 637 436.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 5 078.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 470 405.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 122.00 | 475 484.00 | | 20 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 481.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 004.00 | 492 881.00 | | 70 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 504.00 | 495 362.00 | | 72 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 382.00 | -19 878.00 | | -52 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 644.00 | 5 332.00 | | 52 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 900.00 | 1 059 722.00 | | 718 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 641.00 | 992 802.00 | | 505 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 259.00 | 66 919.00 | | 213 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 067.00 | 4 313.00 | | 57 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 067.00 | 4 313.00 | | 57 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 050.00 | 605 050.00 | | 605 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 878.00 | 264 878.00 | | 264 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 635.00 | | 113 635.00 | 113 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 257.00 | 16 293.00 | 113 964.00 | 130 257.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 239.00 | 993 239.00 | | 993 239.00 |