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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 809.00 | 27 400.00 | 23 408.00 | 50 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 537.00 | 61 432.00 | 26 104.00 | 87 537.00 |
BN En cours de production de biens | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 161.00 | 2 641.00 | 65 520.00 | 68 161.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 498.00 | 2 641.00 | 123 857.00 | 126 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 035.00 | 64 073.00 | 149 962.00 | 214 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 881.00 | 55 182.00 | | 59 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 10 249.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 82 616.00 | 85 781.00 | | 82 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 997.00 | 21 020.00 | | 12 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 8 391.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 2 047.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 753.00 | 33 401.00 | | 43 753.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 346.00 | 74 935.00 | | 67 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 962.00 | 160 716.00 | | 149 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 433.00 | 61 938.00 | | 62 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
FM Production stockée | | | 18 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 2 943.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 962.00 | 265 542.00 | | 309 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 578.00 | 255 293.00 | | 307 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | 10 249.00 | | 2 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 436.00 | 10 442.00 | | 15 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 289.00 | 87 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 289.00 | 50 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 194.00 | 9 527.00 | 12 289.00 | 64 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 162.00 | 9 527.00 | 12 289.00 | 30 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 997.00 | 8 084.00 | 4 913.00 | 12 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 258.00 | 68 409.00 | 5 850.00 | 74 258.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 346.00 | 62 433.00 | 4 913.00 | 67 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 2 545.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 4 694.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 46 738.00 | 31 580.00 | | 46 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659.00 | | | 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 151.00 | 19 829.00 | | 43 151.00 |
YT Sous‐traitance | 9 227.00 | 8 761.00 | | 9 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 403.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 2 949.00 | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 727.00 | 49 201.00 | | 48 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 437.00 | 3 880.00 | | 5 437.00 |
ZE Dividendes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 873.00 | 45 036.00 | | 61 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |