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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 404.00 | 1 404.00 | 45 000.00 | 46 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 276.00 | 5 820.00 | 77 456.00 | 83 276.00 |
BZ Autres créances | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 498.00 | 5 820.00 | 225 677.00 | 231 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 902.00 | 7 225.00 | 270 677.00 | 277 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 185.00 | 44 287.00 | | 45 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 897.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 54 461.00 | 53 985.00 | | 54 461.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 9 421.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 400.00 | 137 600.00 | | 168 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 40 561.00 | | 37 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 6 250.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 216.00 | 193 832.00 | | 216 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 677.00 | 247 817.00 | | 270 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 216.00 | 193 832.00 | | 216 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 831.00 | | 218 831.00 | 218 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 831.00 | | 218 831.00 | 218 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 043.00 | -3 142.00 | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 327.00 | 207 216.00 | | 227 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 851.00 | 206 319.00 | | 226 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | 897.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
VW T.V.A. | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 216.00 | 216 216.00 | | 216 216.00 |