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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 469.00 | 25 247.00 | 2 221.00 | 27 469.00 |
AP Constructions | 119 271.00 | 44 136.00 | 75 135.00 | 119 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 390.00 | 193 567.00 | 15 822.00 | 209 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 473.00 | 329 719.00 | 53 753.00 | 383 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 295.00 | | 196 295.00 | 196 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 739.00 | 592 670.00 | 368 068.00 | 960 739.00 |
BP En cours de production de services | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BT Marchandises | 75 688.00 | 2 030.00 | 73 658.00 | 75 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 925.00 | | 771 925.00 | 771 925.00 |
BZ Autres créances | 2 040 450.00 | | 2 040 450.00 | 2 040 450.00 |
CF Disponibilités | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 016.00 | 2 030.00 | 3 078 986.00 | 3 081 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 755.00 | 594 700.00 | 3 447 054.00 | 4 041 755.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 1 023 919.00 | 1 023 919.00 | | 1 023 919.00 |
DH Report à nouveau | -52 559.00 | | | -52 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 586.00 | -52 559.00 | | 261 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 246.00 | 1 634 659.00 | | 1 896 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 318.00 | 200 000.00 | | 283 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 312.00 | 591 091.00 | | 232 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 810.00 | 1 835 198.00 | | 659 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 179.00 | 441 379.00 | | 371 179.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 3 659.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 879.00 | 3 076 679.00 | | 1 548 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 054.00 | 4 711 338.00 | | 3 447 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 883.00 | | 1 580 883.00 | 1 580 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FG Production vendue services | 4 628 961.00 | | 4 628 961.00 | 4 628 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 804.00 | | 6 211 804.00 | 6 211 804.00 |
FM Production stockée | | | -1 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 5 836.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278.00 | 3 404.00 | | 7 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 9 240.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -9 240.00 | | -3 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 440.00 | 46 487 193.00 | | 6 423 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 854.00 | 46 539 752.00 | | 6 161 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 586.00 | -52 559.00 | | 261 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 098.00 | 28 048.00 | | 28 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 330.00 | | 47 727.00 | 939 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 313.00 | 21 006.00 | 960 739.00 | 5 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 21 006.00 | 731 934.00 | 5 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 833.00 | | 2 636.00 | 24 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 833.00 | | 40 420.00 | 717 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 663.00 | | 4 671.00 | 196 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 431.00 | 29 967.00 | 13 728.00 | 576 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 833.00 | 414.00 | | 24 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 597.00 | 29 553.00 | 13 728.00 | 551 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 810.00 | 659 810.00 | | 659 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 136.00 | 170 136.00 | | 170 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 295.00 | | 196 295.00 | 196 295.00 |
UX Autres créances clients | 771 925.00 | 771 925.00 | | 771 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VB T. V. A. | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 572.00 | 1 834 572.00 | | 1 834 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 318.00 | 283 318.00 | | 283 318.00 |
VI Groupe et associés | 232 312.00 | 232 312.00 | | 232 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 488.00 | 2 836 193.00 | 196 295.00 | 3 032 488.00 |
VW T.V.A. | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 879.00 | 1 548 879.00 | | 1 548 879.00 |