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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AP Constructions | 588 802.00 | 409 151.00 | 179 650.00 | 588 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 359.00 | 483 853.00 | 319 506.00 | 803 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 778.00 | 639 474.00 | 305 303.00 | 944 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 484.00 | | 281 484.00 | 281 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 407.00 | 1 533 532.00 | 1 445 874.00 | 2 979 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BP En cours de production de services | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
BZ Autres créances | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
CF Disponibilités | 542 091.00 | | 542 091.00 | 542 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 970.00 | | 858 970.00 | 858 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 378.00 | 1 533 532.00 | 2 304 845.00 | 3 838 378.00 |
CU Autres participations | 278 873.00 | | 278 873.00 | 278 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 790.00 | | | 620 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 089.00 | | | 543 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 829.00 | | | 1 409 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 006.00 | | | 544 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 016.00 | | | 895 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 845.00 | | | 2 304 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 580.00 | | | 467 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 246.00 | | 981 427.00 | 3 153 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 797.00 | 359 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 265.00 | 2 979 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 468.00 | 2 618 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 127.00 | | 981 178.00 | 2 784 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 478.00 | | 249.00 | 368 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 142.00 | 199 595.00 | 324 204.00 | 1 658 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 501.00 | 199 595.00 | 324 204.00 | 1 657 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 895.00 | 116 460.00 | 294 602.00 | 543 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 016.00 | 467 581.00 | 294 602.00 | 895 016.00 |