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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 683.00 | 1 372.00 | 2 056.00 |
AN Terrains | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AP Constructions | 544 987.00 | 359 218.00 | 185 768.00 | 544 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 279.00 | 492 263.00 | 135 015.00 | 627 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 609.00 | 961 683.00 | 403 925.00 | 1 365 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 397.00 | | 274 397.00 | 274 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 649.00 | 1 825 999.00 | 1 536 649.00 | 3 362 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BP En cours de production de services | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 984.00 | 2 101.00 | 60 882.00 | 62 984.00 |
BZ Autres créances | 148 806.00 | | 148 806.00 | 148 806.00 |
CF Disponibilités | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 316.00 | 2 101.00 | 1 207 214.00 | 1 209 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 965.00 | 1 828 101.00 | 2 743 864.00 | 4 571 965.00 |
CU Autres participations | 465 057.00 | | 465 057.00 | 465 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 900.00 | | | 592 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 905.00 | | | 1 239 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 868.00 | | | 2 017 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 740.00 | | | 475 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 996.00 | | | 725 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 864.00 | | | 2 743 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 867.00 | | | 328 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 080.00 | | 1 409 089.00 | 3 172 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 970.00 | 536 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 520.00 | 3 362 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206 550.00 | 2 824 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | 970.00 | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 118.00 | | 1 407 855.00 | 2 623 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 876.00 | | 264.00 | 547 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 514.00 | 213 486.00 | 1 826 000.00 | 1 612 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 516.00 | 683.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 347.00 | 212 969.00 | 1 825 317.00 | 1 612 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
UX Autres créances clients | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 558.00 | 78 430.00 | 290 724.00 | 475 558.00 |
VI Groupe et associés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 011.00 | 225 694.00 | 57 317.00 | 283 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 996.00 | 328 868.00 | 290 724.00 | 725 996.00 |