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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 347.00 | 177 127.00 | 53 220.00 | 230 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 143.00 | 179 923.00 | 53 220.00 | 233 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 377.00 | 2 619.00 | 49 759.00 | 52 377.00 |
072 Créances – Autres | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
084 Disponibilités | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 815.00 | 2 619.00 | 241 196.00 | 243 815.00 |
110 Total général Actif | 476 957.00 | 182 541.00 | 294 416.00 | 476 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 240.00 | 364 069.00 | | 327 240.00 |
230 Autres produits | 3 547.00 | 4 181.00 | | 3 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 786.00 | 368 250.00 | | 330 786.00 |
242 Autres charges externes. | 126 615.00 | 158 039.00 | | 126 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 2 777.00 | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 746.00 | 153 891.00 | | 178 746.00 |
252 Charges sociales | 50 476.00 | 40 855.00 | | 50 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 003.00 | 22 024.00 | | 29 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 14.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 135.00 | 377 599.00 | | 390 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 348.00 | -9 348.00 | | -59 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 080.00 | 333.00 | | 11 080.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 339.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 375.00 | 45.00 | | 3 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 213.00 | -8 032.00 | | -52 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 734.00 | | | 209 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |