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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
AP Constructions | 972 986.00 | 464 188.00 | 508 798.00 | 972 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 213.00 | 464 188.00 | 598 025.00 | 1 062 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 449.00 | 464 188.00 | 657 261.00 | 1 121 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 330 850.00 | 283 940.00 | | 330 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 411.00 | 46 910.00 | | 43 411.00 |
DL TOTAL (I) | 382 511.00 | 339 100.00 | | 382 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 815.00 | 247 251.00 | | 260 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935.00 | 18 117.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 750.00 | 265 368.00 | | 274 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 261.00 | 604 468.00 | | 657 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 107.00 | 265 368.00 | | 68 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 711.00 | 13 301.00 | | 13 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 12 969.00 | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 862.00 | 119 589.00 | | 118 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 451.00 | 72 678.00 | | 75 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 411.00 | 46 910.00 | | 43 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 056.00 | | 97 157.00 | 965 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 041.00 | | 97 157.00 | 965 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 507.00 | 35 681.00 | | 428 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 507.00 | 35 681.00 | | 428 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 057.00 | 12 932.00 | 44 125.00 | 57 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 758.00 | 41 240.00 | 162 518.00 | 203 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 750.00 | 68 107.00 | 206 643.00 | 274 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 738.00 | 13 516.00 | | 13 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | 2 234.00 | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 1 888.00 | 442.00 | | 1 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 707.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 452.00 | 14 223.00 | | 14 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 800.00 | 24 403.00 | | 21 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699.00 | 437.00 | | 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 253.00 | 2 677.00 | | 6 253.00 |