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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 569.00 | 138 866.00 | 2 703.00 | 141 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 145.00 | 757 440.00 | 124 705.00 | 882 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 580.00 | 124 996.00 | 1 060 583.00 | 1 185 580.00 |
BF Prêts | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 932.00 | | 274 932.00 | 274 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 861.00 | 1 027 593.00 | 3 006 268.00 | 4 033 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060 439.00 | | 6 060 439.00 | 6 060 439.00 |
BZ Autres créances | 5 737 793.00 | | 5 737 793.00 | 5 737 793.00 |
CF Disponibilités | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886 207.00 | | 11 886 207.00 | 11 886 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 920 067.00 | 1 027 593.00 | 14 892 475.00 | 15 920 067.00 |
CU Autres participations | 1 525 162.00 | 6 290.00 | 1 518 871.00 | 1 525 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 92 647.00 | 86 686.00 | | 92 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 368.00 | 555 962.00 | | 490 368.00 |
DL TOTAL (I) | 913 015.00 | 972 647.00 | | 913 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 136.00 | 176 460.00 | | 1 144 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 857.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770 830.00 | 9 707 582.00 | | 9 770 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 790.00 | 264 201.00 | | 427 790.00 |
EA Autres dettes | 2 635 862.00 | 6 681 367.00 | | 2 635 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 979 459.00 | 16 830 468.00 | | 13 979 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 892 475.00 | 17 803 115.00 | | 14 892 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 994 514.00 | | 34 994 514.00 | 34 994 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 994 514.00 | | 34 994 514.00 | 34 994 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 186 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | 10 490.00 | | 1 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 3 968.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 3 968.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -3 968.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 908.00 | 224 437.00 | | 183 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081 503.00 | 34 629 246.00 | | 35 081 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 591 135.00 | 34 073 285.00 | | 34 591 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 368.00 | 555 962.00 | | 490 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 750.00 | | 3 507 201.00 | 3 434 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 908 091.00 | 3 010 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908 091.00 | 4 033 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 629.00 | | 1 940.00 | 139 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 197.00 | | 51 949.00 | 830 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 925.00 | | 3 453 312.00 | 2 464 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 613.00 | 112 693.00 | | 783 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 057.00 | 23 809.00 | | 115 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 555.00 | 88 885.00 | | 668 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770 830.00 | 9 770 830.00 | | 9 770 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635 862.00 | 2 635 862.00 | | 2 635 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 580.00 | | 1 185 580.00 | 1 185 580.00 |
UP Prêts | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 932.00 | | 274 932.00 | 274 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 060 439.00 | 6 060 439.00 | | 6 060 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
VC Groupe et associés | 5 548 903.00 | 5 548 903.00 | | 5 548 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 434.00 | 1 130 434.00 | | 1 130 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 701.00 | 6 658.00 | 7 044.00 | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 295 247.00 | 11 810 262.00 | 1 484 985.00 | 13 295 247.00 |
VW T.V.A. | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 979 459.00 | 13 972 415.00 | 7 044.00 | 13 979 459.00 |