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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 451.00 | 332.00 | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 588.00 | 798.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 7 730.00 | 10 229.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 128.00 | 12 770.00 | 14 359.00 | 27 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 258.00 | 24 714.00 | 280 545.00 | 305 258.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 569.00 | 24 714.00 | 338 855.00 | 363 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 697.00 | 37 483.00 | 353 214.00 | 390 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DG Autres réserves | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
DL TOTAL (I) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 214.00 | | | 353 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 240.00 | | 788 240.00 | 788 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 240.00 | | 788 240.00 | 788 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 302.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 488.00 | | | 795 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 275.00 | | | 679 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 616.00 | | 12 631.00 | 19 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 27 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 19 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | | 12 631.00 | 11 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | 2 900.00 | 181.00 | 10 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 206.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 2 694.00 | 181.00 | 5 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 314.00 | 11 302.00 | 903.00 | 14 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 314.00 | 11 302.00 | 903.00 | 14 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 314.00 | 11 302.00 | 903.00 | 14 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 302.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 701.00 | | | 277 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 830.00 | 301 273.00 | 30 557.00 | 331 830.00 |
VW T.V.A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 677.00 | 200 677.00 | | 200 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
ST Autres comptes | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 696.00 | | | 318 696.00 |