| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 045.00 | 18 707.00 | 338.00 | 19 045.00 |
AP Constructions | 14 172.00 | 7 114.00 | 7 058.00 | 14 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 682.00 | 330 610.00 | 24 071.00 | 354 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 472.00 | 28 351.00 | 15 122.00 | 43 472.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 974.00 | 384 782.00 | 48 192.00 | 432 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 060.00 | | 116 060.00 | 116 060.00 |
BN En cours de production de biens | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 648.00 | 11 563.00 | 434 085.00 | 445 648.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 619 686.00 | | 619 686.00 | 619 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 732.00 | 11 563.00 | 1 278 170.00 | 1 289 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 706.00 | 396 345.00 | 1 326 361.00 | 1 722 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 496 218.00 | 463 314.00 | | 496 218.00 |
DH Report à nouveau | | -44 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 293.00 | 77 129.00 | | 234 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 791.00 | 9 299.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 762 802.00 | 533 017.00 | | 762 802.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 880.00 | 349 786.00 | | 33 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 612.00 | 23 019.00 | | 77 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 097.00 | 120 759.00 | | 228 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 195.00 | 109 111.00 | | 147 195.00 |
EA Autres dettes | 25 050.00 | 37 570.00 | | 25 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 559.00 | 640 245.00 | | 553 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 361.00 | 1 173 262.00 | | 1 326 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 411.00 | | | 531 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 052.00 | 4 942.00 | 1 965 994.00 | 1 961 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 052.00 | 4 942.00 | 1 965 994.00 | 1 961 052.00 |
FM Production stockée | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 19 622.00 | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 307.00 | 4 707.00 | | 14 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 307.00 | 4 707.00 | | 14 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | 200.00 | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 200.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 239.00 | 4 507.00 | | 9 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 612.00 | 4 171.00 | | 77 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 850.00 | 1 504 668.00 | | 1 988 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 557.00 | 1 427 540.00 | | 1 754 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 293.00 | 77 129.00 | | 234 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 895.00 | 13 868.00 | | 23 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 579.00 | | 5 471.00 | 444 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 076.00 | 432 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 19 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 627.00 | 412 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 482.00 | | 5 471.00 | 420 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 464.00 | 32 326.00 | 12 007.00 | 364 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 360.00 | 649.00 | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 468.00 | 31 966.00 | 11 358.00 | 345 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 422.00 | | 860.00 | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 422.00 | | 860.00 | 12 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 422.00 | 10 000.00 | 860.00 | 12 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 097.00 | 228 097.00 | | 228 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 431 814.00 | 431 814.00 | | 431 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VC Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 864.00 | 11 716.00 | 22 148.00 | 33 864.00 |
VI Groupe et associés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 909.00 | | | 315 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 603.00 | 506 603.00 | | 506 603.00 |
VW T.V.A. | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 834.00 | 489 686.00 | 22 148.00 | 511 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 125.00 | 13 876.00 | | 14 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 603.00 | 31 918.00 | | 52 603.00 |
ST Autres comptes | 111 057.00 | 90 443.00 | | 111 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 249.00 | 110 705.00 | | 125 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 773.00 | 48 687.00 | | 24 773.00 |
YT Sous‐traitance | 32 123.00 | 33 069.00 | | 32 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 127.00 | 179 004.00 | | 180 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 016.00 | 2 693.00 | | 8 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 141.00 | 16 569.00 | | 22 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 529.00 | 291 472.00 | | 388 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 794.00 | 179 383.00 | | 217 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 159.00 | 445 140.00 | | 501 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |