| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 064.00 | 47 831.00 | 79 233.00 | 127 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 740.00 | 53 428.00 | 79 312.00 | 132 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 682.00 | | 191 682.00 | 191 682.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 137.00 | | 401 137.00 | 401 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 877.00 | 53 428.00 | 480 448.00 | 533 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 75 399.00 | 41 528.00 | | 75 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | 83 871.00 | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 151 209.00 | 166 099.00 | | 151 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 722.00 | 524.00 | | 85 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 392.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 115 701.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 847.00 | 233 088.00 | | 229 847.00 |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 239.00 | 392 344.00 | | 329 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 448.00 | 558 444.00 | | 480 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 108.00 | 392 344.00 | | 260 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 571.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 36 263.00 | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 643.00 | 798 471.00 | | 761 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 533.00 | 714 600.00 | | 726 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | 83 871.00 | | 35 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 050.00 | | 104 778.00 | 26 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | | 104 778.00 | 24 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | 10 962.00 | | 17 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 10 962.00 | | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 289 891.00 | 289 891.00 | | 289 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 177.00 | 301 177.00 | | 301 177.00 |
VW T.V.A. | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 344.00 | 392 344.00 | | 392 344.00 |