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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 986.00 | 20 838.00 | 2 148.00 | 22 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 547.00 | 49 321.00 | 4 226.00 | 53 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 233.00 | 70 158.00 | 10 075.00 | 80 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 060.00 | 8 760.00 | 192 300.00 | 201 060.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 184.00 | 8 760.00 | 276 424.00 | 285 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 418.00 | 78 918.00 | 286 499.00 | 365 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 612.00 | 39 090.00 | | 52 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 609.00 | 13 522.00 | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 91 221.00 | 74 612.00 | | 91 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | 188 085.00 | | 63 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 100.00 | 142 563.00 | | 109 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 7 449.00 | | 6 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 673.00 | 101 999.00 | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 278.00 | 460 096.00 | | 195 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 499.00 | 534 708.00 | | 286 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 278.00 | 460 096.00 | | 195 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FG Production vendue services | 709 461.00 | | 709 461.00 | 709 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 222.00 | | 713 222.00 | 713 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 372.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 879.00 | 372.00 | | 37 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | 372.00 | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 111.00 | 887 894.00 | | 751 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 502.00 | 874 372.00 | | 734 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 609.00 | 13 522.00 | | 16 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 274.00 | | 2 833.00 | 149 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 874.00 | 80 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 76 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 577.00 | | 2 830.00 | 93 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 697.00 | | 3.00 | 55 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 774.00 | 5 211.00 | 19 827.00 | 84 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 774.00 | 5 211.00 | 19 827.00 | 84 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 760.00 | 235 760.00 | | 235 760.00 |
VW T.V.A. | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 278.00 | 195 278.00 | | 195 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |