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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 546.00 | 73 907.00 | 69 639.00 | 143 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 923.00 | 73 907.00 | 475 016.00 | 548 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BN En cours de production de biens | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 061.00 | 13 210.00 | 305 851.00 | 319 061.00 |
BZ Autres créances | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 177.00 | 13 210.00 | 361 968.00 | 375 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 101.00 | 87 117.00 | 836 984.00 | 924 101.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 297 170.00 | 265 916.00 | | 297 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | 63 253.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 346 573.00 | 337 640.00 | | 346 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 500.00 | 232 799.00 | | 220 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | 26 327.00 | | 12 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 114 099.00 | | 120 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 120.00 | 106 914.00 | | 110 120.00 |
EA Autres dettes | 27 164.00 | 34 860.00 | | 27 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 411.00 | 516 299.00 | | 490 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 984.00 | 853 939.00 | | 836 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 060.00 | 289 153.00 | | 312 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 773.00 | 241.00 | | 20 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 182.00 | 1 031.00 | 11 290.00 | 559 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 037.00 | | | 405 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 805.00 | 1 031.00 | 11 290.00 | 153 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 132.00 | 16 065.00 | 11 290.00 | 69 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 132.00 | 16 065.00 | 11 290.00 | 69 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 163.00 | 14 962.00 | | 27 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 319 061.00 | 319 061.00 | | 319 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 727.00 | 33 577.00 | 139 539.00 | 199 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | 12 202.00 | 12 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751.00 | 346 451.00 | 300.00 | 346 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 411.00 | 312 060.00 | 151 740.00 | 490 411.00 |