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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 297.00 | 89 924.00 | 55 373.00 | 145 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 022.00 | 83 637.00 | 38 385.00 | 122 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 045.00 | 176 540.00 | 96 504.00 | 273 045.00 |
BT Marchandises | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 741.00 | 24 781.00 | 338 960.00 | 363 741.00 |
BZ Autres créances | 840 146.00 | | 840 146.00 | 840 146.00 |
CF Disponibilités | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 859.00 | 24 781.00 | 1 440 077.00 | 1 464 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 904.00 | 201 321.00 | 1 536 582.00 | 1 737 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 789 712.00 | | | 789 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 126.00 | | | 197 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 599.00 | | | 1 000 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
EA Autres dettes | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 983.00 | | | 535 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 582.00 | | | 1 536 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 575.00 | | | 498 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 407.00 | | 25 653.00 | 249 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 273 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 267 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 428.00 | | 22 907.00 | 246 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 864.00 | 37 677.00 | | 138 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 885.00 | 37 677.00 | | 135 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 363 742.00 | 363 742.00 | | 363 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 413.00 | 13 005.00 | 37 408.00 | 50 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 146.00 | 840 146.00 | | 840 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 295.00 | 1 210 549.00 | 2 746.00 | 1 213 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 983.00 | 498 575.00 | 37 408.00 | 535 983.00 |