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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 819.00 | 11 181.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
AP Constructions | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 704.00 | 4 971.00 | 45 733.00 | 50 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 012.00 | 21 607.00 | 32 405.00 | 54 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 153.00 | 29 397.00 | 282 756.00 | 312 153.00 |
BT Marchandises | 31 992.00 | 11 921.00 | 20 071.00 | 31 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 049.00 | 11 921.00 | 156 128.00 | 168 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 202.00 | 41 318.00 | 438 883.00 | 480 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DH Report à nouveau | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DL TOTAL (I) | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 883.00 | | | 438 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 023.00 | | 240 576.00 | 295 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 098.00 | 312 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 098.00 | 290 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 737.00 | | 240 576.00 | 273 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 809.00 | 24 291.00 | 35 703.00 | 40 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 2 100.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 091.00 | 22 191.00 | 35 703.00 | 40 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 564.00 | 4 300.00 | 3 943.00 | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 564.00 | 4 300.00 | 3 943.00 | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | 4 300.00 | 3 943.00 | 11 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 968.00 | 5 880.00 | 9 088.00 | 14 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 568.00 | 26 400.00 | 105 168.00 | 131 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 917.00 | 112 661.00 | 114 256.00 | 226 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
YT Sous‐traitance | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 350.00 | | | 97 350.00 |