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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 550.00 | 43 484.00 | 4 066.00 | 47 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 669.00 | 172 153.00 | 30 516.00 | 202 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 288.00 | 216 537.00 | 80 751.00 | 297 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 661.00 | 5 341.00 | 257 321.00 | 262 661.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 364 839.00 | | 364 839.00 | 364 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 929.00 | 5 341.00 | 671 588.00 | 676 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 217.00 | 221 877.00 | 752 340.00 | 974 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 301 432.00 | 403 905.00 | | 301 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 335.00 | -72 473.00 | | 14 335.00 |
DL TOTAL (I) | 616 577.00 | 632 242.00 | | 616 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 570.00 | 21 919.00 | | 17 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | 13 944.00 | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 426.00 | 75 638.00 | | 60 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | 92 078.00 | | 44 762.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 9 018.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 762.00 | 212 597.00 | | 135 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 340.00 | 844 839.00 | | 752 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 267.00 | 195 115.00 | | 122 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 601.00 | 15 220.00 | 268 821.00 | 253 601.00 |
FG Production vendue services | 601 779.00 | | 601 779.00 | 601 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 379.00 | 15 220.00 | 870 599.00 | 855 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 588.00 | 61.00 | | 23 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 588.00 | 61.00 | | 23 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 588.00 | -61.00 | | -23 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 587.00 | 897 024.00 | | 877 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 252.00 | 969 496.00 | | 863 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 335.00 | -72 473.00 | | 14 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 957.00 | | 437.00 | 296 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 46 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 297 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 839.00 | | 437.00 | 45 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 883.00 | 11 654.00 | | 204 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 984.00 | 11 654.00 | | 203 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 256 251.00 | 256 251.00 | | 256 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 494.00 | 3 999.00 | 13 495.00 | 17 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 742.00 | 284 598.00 | 144.00 | 284 742.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 762.00 | 122 267.00 | 13 495.00 | 135 762.00 |