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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 432.00 | 237 695.00 | 23 737.00 | 261 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 520.00 | 245 483.00 | 217 037.00 | 462 520.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 756.00 | 245 483.00 | 247 273.00 | 492 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 511.00 | -27 866.00 | | -27 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | 355.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | -18 299.00 | -19 261.00 | | -18 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 508.00 | 25 881.00 | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 784.00 | 140 739.00 | | 140 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 707.00 | 103 966.00 | | 92 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 150.00 | 20 384.00 | | 11 150.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 17 646.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 572.00 | 308 616.00 | | 265 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 273.00 | 289 355.00 | | 247 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 273.00 | 289 355.00 | | 247 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 128.00 | | 454 128.00 | 454 128.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 245.00 | | 454 245.00 | 454 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 711.00 | 12 000.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 322.00 | 683 175.00 | | 475 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 360.00 | 682 821.00 | | 474 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | 355.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 956.00 | | | 615 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 436.00 | 462 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 436.00 | 269 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 656.00 | | | 422 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 108.00 | 5 548.00 | 138 173.00 | 378 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 108.00 | 5 548.00 | 138 173.00 | 378 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 572.00 | 265 572.00 | | 265 572.00 |