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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 804 414.00 | | 1 804 414.00 | 1 804 414.00 |
AP Constructions | 1 173 950.00 | 281 990.00 | 891 960.00 | 1 173 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 640.00 | 217 806.00 | 36 834.00 | 254 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 084.00 | 55 632.00 | 2 452.00 | 58 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
BF Prêts | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 246.00 | 577 928.00 | 5 678 318.00 | 6 256 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
BZ Autres créances | 6 185 179.00 | | 6 185 179.00 | 6 185 179.00 |
CF Disponibilités | 292 183.00 | | 292 183.00 | 292 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 605.00 | | 6 519 605.00 | 6 519 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 851.00 | 577 928.00 | 12 197 922.00 | 12 775 851.00 |
CU Autres participations | 2 802 672.00 | 22 500.00 | 2 780 172.00 | 2 802 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
DH Report à nouveau | -119 132.00 | -294 286.00 | | -119 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 976 437.00 | 175 154.00 | | -6 976 437.00 |
DK Provisions réglementées | 217 602.00 | 145 602.00 | | 217 602.00 |
DL TOTAL (I) | -6 808 039.00 | 96 397.00 | | -6 808 039.00 |
DP Provisions pour risques | 10 798 779.00 | 82 000.00 | | 10 798 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 798 779.00 | 82 000.00 | | 10 798 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4 497.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 103.00 | 115 406.00 | | 216 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 208.00 | 367 873.00 | | 271 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 2 815.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 7 662 764.00 | 5 649 399.00 | | 7 662 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 183.00 | 6 139 991.00 | | 8 207 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 922.00 | 6 318 388.00 | | 12 197 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 567.00 | | 3 375 567.00 | 3 375 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 567.00 | | 3 375 567.00 | 3 375 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 798 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 269 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 503.00 | 6 294.00 | | 49 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 623.00 | 6 294.00 | | 49 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 254.00 | 161.00 | | 11 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 503.00 | 6 294.00 | | 49 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 757.00 | 6 455.00 | | 132 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 134.00 | -161.00 | | -83 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 376 470.00 | 62 910.00 | | -3 376 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 022.00 | 3 652 008.00 | | 4 058 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 459.00 | 3 476 854.00 | | 11 034 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 976 437.00 | 175 154.00 | | -6 976 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 475.00 | | 308 274.00 | 5 997 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 503.00 | 6 256 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 503.00 | 1 603 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 414.00 | | | 1 804 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 425.00 | | 303 334.00 | 1 349 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 636.00 | | 4 940.00 | 2 843 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 493.00 | 55 935.00 | | 499 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 493.00 | 55 935.00 | | 499 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 602.00 | 72 000.00 | | 145 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 10 798 779.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 3 171.00 | 3 424.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 253.00 | 3 171.00 | 110 924.00 | 130 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 855.00 | 10 873 950.00 | 192 924.00 | 357 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | 85 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 798 779.00 | 107 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |