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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 12 761.00 | 11 014.00 | 1 747.00 | 12 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 267.00 | 161 302.00 | 5 966.00 | 167 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 947.00 | 61 086.00 | 17 862.00 | 78 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 243.00 | 239 401.00 | 52 842.00 | 292 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 964.00 | 15 236.00 | 299 728.00 | 314 964.00 |
BZ Autres créances | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 561.00 | 15 236.00 | 518 325.00 | 533 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 804.00 | 254 637.00 | 571 167.00 | 825 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
DH Report à nouveau | 206 194.00 | 194 232.00 | | 206 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777.00 | 11 962.00 | | -1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 333 900.00 | 335 677.00 | | 333 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 460.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 004.00 | 170 636.00 | | 103 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 96 108.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 16 317.00 | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 267.00 | 283 060.00 | | 237 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 167.00 | 618 737.00 | | 571 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 906.00 | | 438 906.00 | 438 906.00 |
FD Production vendue biens | 485 785.00 | 114 607.00 | 600 391.00 | 485 785.00 |
FG Production vendue services | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 821.00 | 114 607.00 | 1 154 428.00 | 1 039 821.00 |
FM Production stockée | | | -3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 751.00 | 6 895.00 | | 34 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 751.00 | 6 895.00 | | 58 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 685.00 | 7 103.00 | | 10 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | 7 103.00 | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 066.00 | -208.00 | | 48 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 3 233.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 937.00 | 864 532.00 | | 1 212 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 714.00 | 852 570.00 | | 1 214 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777.00 | 11 962.00 | | -1 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 085.00 | | 3 658.00 | 340 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 292 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 258 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 085.00 | | 2 391.00 | 308 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 1 267.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 185.00 | 16 716.00 | 51 500.00 | 274 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 137.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 322.00 | 16 579.00 | 51 500.00 | 268 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
6T Sur comptes clients | 7 239.00 | 10 157.00 | 2 160.00 | 7 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | 10 157.00 | 2 160.00 | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | 10 157.00 | 2 160.00 | 7 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 157.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
UX Autres créances clients | 292 635.00 | 292 635.00 | | 292 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VB T. V. A. | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 419.00 | 394 152.00 | 27 267.00 | 421 419.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 267.00 | 237 267.00 | | 237 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |