| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 239.00 | 6 761.00 | 8 477.00 | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 821.00 | 6 761.00 | 15 060.00 | 21 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 452.00 | 6 761.00 | 110 691.00 | 117 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 209.00 | 92 456.00 | | -9 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 768.00 | -101 665.00 | | -119 768.00 |
DL TOTAL (I) | -84 977.00 | 34 791.00 | | -84 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 213.00 | 14 996.00 | | 14 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 213.00 | 14 996.00 | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 28 931.00 | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 016.00 | 62 556.00 | | 131 016.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 455.00 | 112 136.00 | | 181 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 691.00 | 161 923.00 | | 110 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 570 167.00 | 570 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 570 167.00 | 570 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156.00 | 1 154.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 2 154.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | -2 154.00 | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -600.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 080.00 | 445 417.00 | | 571 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 848.00 | 547 081.00 | | 690 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 768.00 | -101 665.00 | | -119 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 136.00 | | 4 924.00 | 30 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 239.00 | 21 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 239.00 | 15 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | | 4 924.00 | 23 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 031.00 | 7 576.00 | 12 846.00 | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 7 576.00 | 12 846.00 | 12 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 996.00 | | 783.00 | 14 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 996.00 | | 783.00 | 14 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 407.00 | 68 824.00 | 6 583.00 | 75 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |