| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 578.00 | 48 967.00 | 10 611.00 | 59 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 473.00 | 23 057.00 | 1 415.00 | 24 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 836.00 | 99 370.00 | 19 466.00 | 118 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 195 874.00 | | 195 874.00 | 195 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 842.00 | | 409 842.00 | 409 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 678.00 | 99 370.00 | 429 308.00 | 528 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 001.00 | | | 184 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 308.00 | | | 429 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 134.00 | | | 228 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 196.00 | | 640.00 | 118 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 757.00 | | 640.00 | 110 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 165.00 | 5 205.00 | | 94 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | 5 205.00 | | 94 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
VP Divers | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 859.00 | 964 419.00 | 7 439.00 | 171 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 135.00 | 228 135.00 | | 228 135.00 |