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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 572.00 | | 1 288 572.00 | 1 288 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 934.00 | 152 607.00 | 14 327.00 | 166 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 984.00 | 162 681.00 | 1 320 302.00 | 1 482 984.00 |
BT Marchandises | 162 049.00 | | 162 049.00 | 162 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BZ Autres créances | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CF Disponibilités | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 288.00 | | 455 288.00 | 455 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 272.00 | 162 681.00 | 1 775 590.00 | 1 938 272.00 |
CU Autres participations | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 037 998.00 | 1 106 298.00 | | 1 037 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 147.00 | 132 700.00 | | 221 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 645.00 | 1 321 498.00 | | 1 341 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 976.00 | 188 876.00 | | 169 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 506.00 | 264.00 | | 32 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 869.00 | 104 785.00 | | 138 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 853.00 | 35 138.00 | | 37 853.00 |
EA Autres dettes | 54 742.00 | 69 034.00 | | 54 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 946.00 | 398 096.00 | | 433 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 590.00 | 1 719 594.00 | | 1 775 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 197.00 | 228 237.00 | | 283 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 086.00 | | 2 019 086.00 | 2 019 086.00 |
FG Production vendue services | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 561.00 | | 2 240 561.00 | 2 240 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 813.00 | 6 618.00 | | 8 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 547.00 | 35.00 | | 39 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 769.00 | 44 723.00 | | 73 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 320.00 | 1 941 696.00 | | 2 265 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 174.00 | 1 808 995.00 | | 2 044 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 147.00 | 132 700.00 | | 221 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 508.00 | | 5 476.00 | 1 477 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 274.00 | | | 1 292 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 341.00 | | 4 966.00 | 168 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | 510.00 | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 998.00 | 8 684.00 | | 153 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 296.00 | 8 684.00 | | 150 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 859.00 | 19 111.00 | 78 738.00 | 169 859.00 |
VI Groupe et associés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 062.00 | 74 902.00 | 4 160.00 | 79 062.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 946.00 | 283 197.00 | 78 738.00 | 433 946.00 |