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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 259.00 | 565.00 | 2 823.00 |
040 Immobilisations financières | 472 300.00 | | 472 300.00 | 472 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 123.00 | 2 259.00 | 472 865.00 | 475 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
084 Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
110 Total général Actif | 499 717.00 | 2 259.00 | 497 459.00 | 499 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 211.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
242 Autres charges externes. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
252 Charges sociales | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | | | 482.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 823.00 | | | 364 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |