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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | 16 590.00 | 2 055.00 | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 535.00 | 31 946.00 | 7 589.00 | 39 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 894.00 | 48 537.00 | 10 358.00 | 58 894.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 156.00 | 26 518.00 | 203 638.00 | 230 156.00 |
BZ Autres créances | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 725.00 | 26 518.00 | 229 207.00 | 255 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 619.00 | 75 055.00 | 239 564.00 | 314 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 206.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 664.00 | 131.00 | | -7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922.00 | 12 587.00 | | 4 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 659.00 | 47 042.00 | | 36 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 316.00 | 11 343.00 | | 19 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 44 780.00 | | 41 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 244.00 | 99 343.00 | | 118 244.00 |
EA Autres dettes | 18 636.00 | 15 055.00 | | 18 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 642.00 | 218 039.00 | | 234 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 564.00 | 230 625.00 | | 239 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
FM Production stockée | | | 5 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 14 806.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 14 806.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 1 000.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | -1 107.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 680.00 | 383 426.00 | | 235 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 344.00 | 383 295.00 | | 243 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 664.00 | 131.00 | | -7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 477.00 | | 5 417.00 | 53 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | 3 775.00 | 14 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 893.00 | | 1 642.00 | 37 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 898.00 | 5 639.00 | | 42 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 871.00 | 1 720.00 | | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 3 919.00 | | 28 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 518.00 | | | 26 518.00 |