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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 749.00 | 67 198.00 | 9 551.00 | 76 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 621.00 | | 414 621.00 | 414 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 610.00 | 67 198.00 | 636 411.00 | 703 610.00 |
BZ Autres créances | 131 480.00 | | 131 480.00 | 131 480.00 |
CF Disponibilités | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 919.00 | | 242 919.00 | 242 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 529.00 | 67 198.00 | 879 331.00 | 946 529.00 |
CU Autres participations | 212 239.00 | | 212 239.00 | 212 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 042.00 | 396 208.00 | | 319 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 003.00 | -77 166.00 | | 80 003.00 |
DK Provisions réglementées | 2 061.00 | 61.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 647 506.00 | 565 503.00 | | 647 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 481.00 | 211 862.00 | | 206 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 601.00 | 78 350.00 | | 20 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 680.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 11 520.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 825.00 | 303 412.00 | | 231 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 331.00 | 868 915.00 | | 879 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 329.00 | 126 916.00 | | 55 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 350.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 130.00 | 30 983.00 | | 14 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 61.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 146.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -146.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 632.00 | 67 332.00 | | 127 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 629.00 | 144 498.00 | | 47 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 003.00 | -77 166.00 | | 80 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 516.00 | | 106 093.00 | 682 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 626 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 703 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 767.00 | | 106 093.00 | 605 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 848.00 | 15 350.00 | | 51 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 15 350.00 | | 51 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 2 000.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 2 000.00 | | 61.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 621.00 | 414 621.00 | | 414 621.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 481.00 | 29 986.00 | 116 606.00 | 206 481.00 |
VI Groupe et associés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 510.00 | 546 510.00 | | 546 510.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 825.00 | 55 330.00 | 116 606.00 | 231 825.00 |