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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 336.00 | 14 102.00 | 1 234.00 | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 667.00 | 63 305.00 | 16 362.00 | 79 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 860.00 | 77 445.00 | 32 416.00 | 109 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 405.00 | 2 628.00 | 300 777.00 | 303 405.00 |
BZ Autres créances | 554 324.00 | | 554 324.00 | 554 324.00 |
CF Disponibilités | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 372.00 | 2 628.00 | 1 035 744.00 | 1 038 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 232.00 | 80 072.00 | 1 068 160.00 | 1 148 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 519.00 | 30 204.00 | | 32 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 301.00 | 2 316.00 | | 30 301.00 |
DL TOTAL (I) | 194 821.00 | 164 519.00 | | 194 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 59.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 427.00 | 189 309.00 | | 340 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 256 178.00 | | 197 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 127.00 | 363 966.00 | | 334 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 260.00 | | |
EA Autres dettes | 816.00 | 523.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 339.00 | 830 582.00 | | 873 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 160.00 | 995 102.00 | | 1 068 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 959.00 | | 2 176 959.00 | 2 176 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 959.00 | | 2 176 959.00 | 2 176 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 562.00 | 2 039 021.00 | | 2 207 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 261.00 | 2 036 705.00 | | 2 177 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 301.00 | 2 316.00 | | 30 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 282.00 | | 15 183.00 | 125 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 109 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 95 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 425.00 | | 15 183.00 | 110 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 765.00 | 8 844.00 | 23 164.00 | 91 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 727.00 | 8 844.00 | 23 164.00 | 91 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 197 867.00 | | 197 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 300 262.00 | 300 262.00 | | 300 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VC Groupe et associés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 340 427.00 | 340 427.00 | | 340 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 916.00 | 479 916.00 | | 479 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 386.00 | 879 499.00 | 17 887.00 | 897 386.00 |
VW T.V.A. | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 339.00 | 873 339.00 | | 873 339.00 |