| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 921 773.00 | | 1 921 773.00 | 1 921 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 172.00 | 6 199.00 | 1 922 973.00 | 1 929 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 846 272.00 | | 846 272.00 | 846 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 092.00 | | 896 092.00 | 896 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 264.00 | 6 199.00 | 2 819 065.00 | 2 825 264.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 700.00 | 779 700.00 | | 779 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
DG Autres réserves | 612 329.00 | 650 534.00 | | 612 329.00 |
DH Report à nouveau | -521 908.00 | -453 122.00 | | -521 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 017.00 | -68 786.00 | | 70 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 108.00 | 986 297.00 | | 1 018 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 386.00 | 1 846 051.00 | | 1 776 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 3 548.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | 11 356.00 | | 16 422.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 2 300.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 957.00 | 1 863 255.00 | | 1 800 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 065.00 | 2 849 552.00 | | 2 819 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 47 000.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 750.00 | 61 288.00 | | 14 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -14 288.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 671.00 | 127 453.00 | | 300 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 654.00 | 196 239.00 | | 230 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 017.00 | -68 786.00 | | 70 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773 825.00 | 1 773 825.00 | | 1 773 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 773.00 | | 1 921 773.00 | 1 921 773.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 592.00 | 49 820.00 | 1 921 773.00 | 1 971 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 957.00 | 1 800 957.00 | | 1 800 957.00 |