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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 375.00 | 35 612.00 | 62 764.00 | 98 375.00 |
040 Immobilisations financières | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 569.00 | 35 612.00 | 106 958.00 | 142 569.00 |
060 Stock marchandises | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 553.00 | | 311 553.00 | 311 553.00 |
110 Total général Actif | 454 122.00 | 35 612.00 | 418 511.00 | 454 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 163 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827 904.00 | 685 277.00 | | 827 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 662.00 | 135 847.00 | | 92 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 250.00 | 4 813.00 | | 13 250.00 |
230 Autres produits | 10 049.00 | 2 485.00 | | 10 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 866.00 | 828 422.00 | | 943 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 911.00 | 440 055.00 | | 505 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 966.00 | -4 124.00 | | -38 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 198.00 | 31 171.00 | | 46 198.00 |
242 Autres charges externes. | 136 415.00 | 113 858.00 | | 136 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 4 448.00 | | 5 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 673.00 | 144 216.00 | | 191 673.00 |
252 Charges sociales | 79 263.00 | 68 452.00 | | 79 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 101.00 | 8 804.00 | | 10 101.00 |
262 Autres charges | 4 954.00 | 4 299.00 | | 4 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 946.00 | 811 178.00 | | 940 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 920.00 | 17 244.00 | | 2 920.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 300.00 | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 486.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 216.00 | 17 058.00 | | 5 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |