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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 157.00 | 157 943.00 | 30 214.00 | 188 157.00 |
040 Immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 855.00 | 157 943.00 | 196 912.00 | 354 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
110 Total général Actif | 385 240.00 | 157 943.00 | 227 297.00 | 385 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
230 Autres produits | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
242 Autres charges externes. | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
252 Charges sociales | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
294 Charges financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 619.00 | | | 346 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |