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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 397.00 | 14 926.00 | 11 471.00 | 26 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 799.00 | 161 677.00 | 77 122.00 | 238 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 070.00 | 164 644.00 | 76 425.00 | 241 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 492.00 | 341 248.00 | 168 243.00 | 509 492.00 |
BT Marchandises | 664 526.00 | | 664 526.00 | 664 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 807.00 | 27 345.00 | 650 461.00 | 677 807.00 |
BZ Autres créances | 199 903.00 | | 199 903.00 | 199 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 199 066.00 | | 199 066.00 | 199 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 018.00 | 27 345.00 | 1 977 672.00 | 2 005 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 510.00 | 368 594.00 | 2 145 916.00 | 2 514 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 236 132.00 | 153 015.00 | | 236 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 596.00 | 143 116.00 | | 204 596.00 |
DL TOTAL (I) | 979 728.00 | 835 132.00 | | 979 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 007.00 | 307 938.00 | | 182 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 020.00 | 107 407.00 | | 76 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 605.00 | 468 934.00 | | 643 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 284.00 | 132 352.00 | | 166 284.00 |
EA Autres dettes | 92 328.00 | 75 698.00 | | 92 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 941.00 | 7 087.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 187.00 | 1 099 417.00 | | 1 166 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 916.00 | 1 934 549.00 | | 2 145 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 409.00 | 1 067 064.00 | | 1 055 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 446.00 | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 453.00 | 50 097.00 | 48 301.00 | 339 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 453.00 | 50 097.00 | 48 301.00 | 339 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 580.00 | 770.00 | 5 004.00 | 31 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 580.00 | 770.00 | 5 004.00 | 31 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 580.00 | 770.00 | 5 004.00 | 31 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 605.00 | 650 804.00 | | 643 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 284.00 | 170 284.00 | | 166 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 008.00 | 60 032.00 | 121 976.00 | 182 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 426.00 | 881 426.00 | | 881 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 455.00 | 881 426.00 | 29.00 | 881 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 187.00 | 1 055 410.00 | 121 976.00 | 1 166 187.00 |