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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 721.00 | 8 879.00 | 22 842.00 | 31 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 002.00 | 81 822.00 | 17 180.00 | 99 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 564.00 | 90 701.00 | 47 863.00 | 138 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 369 131.00 | | 369 131.00 | 369 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 515.00 | | 731 515.00 | 731 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 079.00 | 90 701.00 | 779 378.00 | 870 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 10 000.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 185 126.00 | 129 624.00 | | 185 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 864.00 | 90 621.00 | | 79 864.00 |
DL TOTAL (I) | 431 310.00 | 381 446.00 | | 431 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 747.00 | 123 189.00 | | 129 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 47 094.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 171 699.00 | 243 897.00 | | 171 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 067.00 | 414 181.00 | | 348 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 378.00 | 795 627.00 | | 779 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 602.00 | | 15 962.00 | 122 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 722.00 | | 10 000.00 | 27 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 041.00 | | 5 962.00 | 93 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 265.00 | 17 437.00 | | 73 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 6 769.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 154.00 | 10 668.00 | | 71 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 286 701.00 | 286 701.00 | | 286 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 224.00 | 312 384.00 | 1 840.00 | 314 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 068.00 | 348 068.00 | | 348 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |