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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 704.00 | | 123 704.00 | 123 704.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 869.00 | | | -125 869.00 |
DL TOTAL (I) | -90 513.00 | | | -90 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 218.00 | | | 214 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 218.00 | | | 214 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 863.00 | | | 842 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 863.00 | | | 842 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 863.00 | | | -617 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 726.00 | | | 784 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 595.00 | | | 910 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 869.00 | | | -125 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 286.00 | | | 929 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 036.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 036.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 036.00 | | | 388 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 250.00 | | | 541 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 792.00 | 16 380.00 | 125 172.00 | 108 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 792.00 | 16 380.00 | 125 172.00 | 108 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 540 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 218.00 | 214 218.00 | | 214 218.00 |