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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 860.00 | 80.00 | 5 940.00 |
AN Terrains | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 802 059.00 | 187 509.00 | 614 550.00 | 802 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 14.00 | 3 199.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 153.00 | 70 942.00 | 46 211.00 | 117 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 957.00 | | 1 040 957.00 | 1 040 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 146 941.00 | 264 325.00 | 22 882 616.00 | 23 146 941.00 |
BT Marchandises | 423 075.00 | | 423 075.00 | 423 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
BZ Autres créances | 2 100 522.00 | | 2 100 522.00 | 2 100 522.00 |
CF Disponibilités | 1 515 706.00 | | 1 515 706.00 | 1 515 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 390.00 | | 4 326 390.00 | 4 326 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 473 331.00 | 264 325.00 | 27 209 006.00 | 27 473 331.00 |
CU Autres participations | 21 026 619.00 | | 21 026 619.00 | 21 026 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 170.00 | 4 903 170.00 | | 4 903 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 089 641.00 | 18 089 641.00 | | 18 089 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 675.00 | 1 911 496.00 | | 1 887 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 260.00 | -23 821.00 | | -73 260.00 |
DL TOTAL (I) | 24 867 112.00 | 24 940 373.00 | | 24 867 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 448.00 | 542 159.00 | | 412 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 335.00 | 1 529 458.00 | | 1 579 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 366.00 | 126 244.00 | | 132 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 890.00 | 91 141.00 | | 92 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 57 293.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 292.00 | 2 350 543.00 | | 2 222 292.00 |
ED (V) | 119 601.00 | 11 313.00 | | 119 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 209 006.00 | 27 302 228.00 | | 27 209 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
FG Production vendue services | 581 738.00 | | 581 738.00 | 581 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 205.00 | | 629 205.00 | 629 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 987.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 466.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 28.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 28.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | 1 438.00 | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 227.00 | 608 624.00 | | 690 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 487.00 | 632 446.00 | | 763 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 260.00 | -23 821.00 | | -73 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 180.00 | 64 146.00 | | 200 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 710.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 029.00 | 63 436.00 | | 195 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579 335.00 | 1 579 335.00 | | 1 579 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 366.00 | 132 366.00 | | 132 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040 957.00 | | 1 040 957.00 | 1 040 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 448.00 | 84 797.00 | 260 566.00 | 412 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387 609.00 | 2 387 609.00 | | 2 387 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 566.00 | 2 387 609.00 | 1 040 957.00 | 3 428 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 292.00 | 1 894 641.00 | 260 566.00 | 2 222 292.00 |