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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 9 648.00 | 1 619.00 | 11 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 620.00 | 19 516.00 | 292 104.00 | 311 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 601.00 | 19 516.00 | 380 085.00 | 399 601.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DH Report à nouveau | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DL TOTAL (I) | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 085.00 | | | 380 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 809.00 | | | 312 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 190.00 | | | 238 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 625.00 | | 131 995.00 | 179 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | | 1 510.00 | 9 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 130 485.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 038.00 | 1 478.00 | | 18 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 540.00 | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 939.00 | | 8 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
UX Autres créances clients | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 642.00 | 43 157.00 | 130 485.00 | 173 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 039.00 | | | 149 039.00 |