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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 009.00 | 428.00 | 1 345 581.00 | 1 346 009.00 |
AP Constructions | 3 399 071.00 | 1 433 756.00 | 1 965 315.00 | 3 399 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 792 800.00 | 5 025 225.00 | 2 767 575.00 | 7 792 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 571.00 | 532 043.00 | 32 528.00 | 564 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478 601.00 | | 478 601.00 | 478 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130 568.00 | 6 992 225.00 | 7 138 343.00 | 14 130 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
BN En cours de production de biens | 775 955.00 | | 775 955.00 | 775 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
BZ Autres créances | 342 518.00 | | 342 518.00 | 342 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 98 421.00 | -98 421.00 | |
CF Disponibilités | 3 242 209.00 | | 3 242 209.00 | 3 242 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 066.00 | 98 421.00 | 4 526 646.00 | 4 625 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 755 634.00 | 7 090 646.00 | 11 664 988.00 | 18 755 634.00 |
CU Autres participations | 272 711.00 | | 272 711.00 | 272 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 703 444.00 | | | 4 703 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 285.00 | | | 1 524 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 156.00 | | | 1 937 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813 262.00 | | | 813 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 242 148.00 | | | 9 242 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 259.00 | | | 930 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 965.00 | | | 800 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 114.00 | | | 647 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 840.00 | | | 2 422 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 664 988.00 | | | 11 664 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 722.00 | | | 1 646 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 132 543.00 | | 2 758 905.00 | 12 132 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 146.00 | 30 734.00 | 14 130 568.00 | 730 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 146.00 | 30 734.00 | 12 003 813.00 | 730 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 952.00 | | | 1 370 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284 580.00 | | 2 480 112.00 | 10 284 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 011.00 | | 278 793.00 | 477 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 725 979.00 | | | 725 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215 427.00 | 807 532.00 | 30 734.00 | 6 215 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 156.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 382.00 | 807 376.00 | 30 734.00 | 6 214 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 421.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 114.00 | 647 114.00 | | 647 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VB T. V. A. | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 259.00 | 154 201.00 | 616 500.00 | 930 259.00 |
VI Groupe et associés | 800 965.00 | 800 965.00 | | 800 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 514.00 | | | 270 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 967.00 | 421 477.00 | 4 491.00 | 425 967.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 780.00 | 1 646 722.00 | 616 500.00 | 2 422 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 1 514 443.00 | | | 1 514 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
YT Sous‐traitance | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 337.00 | | | 175 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 351.00 | | | 429 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 384.00 | | | 515 384.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 094.00 | | | 1 833 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |