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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
AN Terrains | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
AP Constructions | 551 347.00 | 480 593.00 | 70 754.00 | 551 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 376.00 | 118 700.00 | 11 676.00 | 130 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 141.00 | 635 324.00 | 148 817.00 | 784 141.00 |
BT Marchandises | 150 528.00 | | 150 528.00 | 150 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 109.00 | | 244 109.00 | 244 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 250.00 | 635 324.00 | 392 927.00 | 1 028 250.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 979.00 | 27 301.00 | | 56 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 29 678.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 158 648.00 | 144 979.00 | | 158 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 272.00 | 150 858.00 | | 158 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 3 711.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 39 740.00 | | 35 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 439.00 | 44 296.00 | | 38 439.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 4 920.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 279.00 | 243 525.00 | | 234 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 927.00 | 388 503.00 | | 392 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 461.00 | 3 680.00 | | 780 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 141.00 | | | 784 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 924.00 | | | 741 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 244.00 | 3 680.00 | | 738 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 892.00 | 28 432.00 | | 606 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 985.00 | 28 432.00 | | 604 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 116.00 | 17 116.00 | 120 000.00 | 137 116.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 834.00 | 70 717.00 | 117.00 | 70 834.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 279.00 | 114 279.00 | 120 000.00 | 234 279.00 |