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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 869.00 | 213 052.00 | 68 817.00 | 281 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 420.00 | 213 603.00 | 68 817.00 | 282 420.00 |
BT Marchandises | 238 040.00 | 2 400.00 | 235 640.00 | 238 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 631.00 | 2 400.00 | 333 231.00 | 335 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 051.00 | 216 003.00 | 402 048.00 | 618 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 246.00 | 217 606.00 | | 118 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | -99 360.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 128 048.00 | 127 046.00 | | 128 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 844.00 | 127 847.00 | | 119 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 494.00 | 45 356.00 | | 35 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 61 561.00 | | 54 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | 42 938.00 | | 52 327.00 |
EA Autres dettes | 11 610.00 | 11 251.00 | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 000.00 | 288 953.00 | | 274 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 048.00 | 415 999.00 | | 402 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 280.00 | 219 109.00 | | 262 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 984.00 | | 613 984.00 | 613 984.00 |
FG Production vendue services | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 244.00 | | 806 244.00 | 806 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 415.00 | 780 242.00 | | 808 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 413.00 | 879 602.00 | | 807 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | -99 360.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 904.00 | 23 699.00 | | 189 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 353.00 | 23 699.00 | | 189 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 170.00 | 2 674.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 762.00 | 22 631.00 | 20 762.00 | 20 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 2 400.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 2 400.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 562.00 | 25 031.00 | 22 562.00 | 22 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 031.00 | 22 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 844.00 | 108 124.00 | 11 720.00 | 119 844.00 |
VI Groupe et associés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 000.00 | 262 280.00 | 11 720.00 | 274 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 365.00 | 12 344.00 | | 11 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | 10 248.00 | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 54 641.00 | 35 025.00 | | 54 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 532.00 | 21 904.00 | | 20 532.00 |
YT Sous‐traitance | 6 375.00 | 10 859.00 | | 6 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 257.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 372.00 | 12 601.00 | | 13 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 235.00 | 103 457.00 | | 110 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 814.00 | 79 447.00 | | 73 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 353.00 | 78 035.00 | | 92 353.00 |