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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AH Fonds commercial | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 336.00 | 77 699.00 | 35 637.00 | 113 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 871.00 | 232 241.00 | 126 630.00 | 358 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 353.00 | 318 793.00 | 255 560.00 | 574 353.00 |
BT Marchandises | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 336.00 | 318 793.00 | 368 543.00 | 687 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 122.00 | 28 944.00 | | 57 122.00 |
DH Report à nouveau | | -311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | 28 490.00 | | -2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 62 384.00 | 65 372.00 | | 62 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 351.00 | 188 452.00 | | 118 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 28 891.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 94 438.00 | | 136 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 106.00 | 45 353.00 | | 47 106.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 319.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 159.00 | 358 453.00 | | 306 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 543.00 | 423 825.00 | | 368 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 896.00 | 276 146.00 | | 225 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 788.00 | 31 546.00 | | 35 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 970.00 | 51 823.00 | | 266 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 117.00 | 51 823.00 | | 258 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 80 599.00 | 56 369.00 | 136 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 562.00 | 58 668.00 | 23 894.00 | 82 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VP Divers | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 178.00 | 49 189.00 | 9 990.00 | 59 178.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 159.00 | 225 896.00 | 80 263.00 | 306 159.00 |