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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 745.00 | 148 475.00 | 76 270.00 | 224 745.00 |
AH Fonds commercial | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 316.00 | 258 504.00 | 92 811.00 | 351 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 815.00 | 877 504.00 | 960 311.00 | 1 837 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 057 736.00 | 1 284 483.00 | 21 773 253.00 | 23 057 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BT Marchandises | 1 670 936.00 | 14 848.00 | 1 656 089.00 | 1 670 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 326.00 | 7 069.00 | 1 622 257.00 | 1 629 326.00 |
BZ Autres créances | 940 107.00 | | 940 107.00 | 940 107.00 |
CF Disponibilités | 3 171 158.00 | | 3 171 158.00 | 3 171 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 433.00 | 21 917.00 | 7 450 517.00 | 7 472 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 684 648.00 | 1 306 399.00 | 29 378 249.00 | 30 684 648.00 |
CU Autres participations | 20 580 770.00 | | 20 580 770.00 | 20 580 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 479.00 | | 154 479.00 | 154 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 999.00 | 100 000.00 | | 112 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 901.00 | | | 1 286 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 173 538.00 | 2 327 148.00 | | 3 173 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 979.00 | 846 390.00 | | 648 979.00 |
DK Provisions réglementées | 116 254.00 | 60 764.00 | | 116 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 671.00 | 3 344 302.00 | | 5 348 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 699 800.00 | | | 4 699 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 626 430.00 | 3 374 957.00 | | 16 626 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 817.00 | 509 965.00 | | 211 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 915.00 | 2 308 911.00 | | 2 284 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 216.00 | 408 678.00 | | 191 216.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 029 577.00 | 6 623 986.00 | | 24 029 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 378 249.00 | 10 068 287.00 | | 29 378 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 133 594.00 | | 29 133 594.00 | 29 133 594.00 |
FG Production vendue services | 457 627.00 | | 457 627.00 | 457 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 591 221.00 | | 29 591 221.00 | 29 591 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 979 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 796 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 172 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | 1 000.00 | | 6 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 606.00 | 6 087.00 | | 9 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 616.00 | 180 061.00 | | 15 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 675.00 | 211.00 | | 11 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 847.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 303.00 | 1 018.00 | | 65 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 123.00 | 2 077.00 | | 77 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 507.00 | 177 984.00 | | -61 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 378.00 | 359 217.00 | | 254 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460 118.00 | 29 923 964.00 | | 30 460 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 811 139.00 | 29 077 574.00 | | 29 811 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 979.00 | 846 390.00 | | 648 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 410.00 | | 20 676 868.00 | 2 477 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 20 632 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 542.00 | 23 057 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 089.00 | 235 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 308.00 | 2 189 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 364.00 | | 12 500.00 | 231 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 075.00 | | 77 364.00 | 2 200 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 971.00 | | 20 587 004.00 | 45 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 105.00 | 202 775.00 | 96 397.00 | 1 178 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 109.00 | 19 455.00 | 8 089.00 | 137 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 996.00 | 183 320.00 | 88 308.00 | 1 040 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 764.00 | 65 096.00 | 9 606.00 | 60 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 526.00 | | 4 678.00 | 19 526.00 |
6T Sur comptes clients | 10 387.00 | 1 514.00 | 4 833.00 | 10 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 913.00 | 1 514.00 | 9 511.00 | 29 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 676.00 | 66 611.00 | 119 117.00 | 190 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 109 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 096.00 | 9 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 699 800.00 | | | 4 699 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 915.00 | 2 284 915.00 | | 2 284 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 645.00 | 1 621 645.00 | | 1 621 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 373 122.00 | 373 122.00 | | 373 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 626 430.00 | 1 809 331.00 | 8 145 668.00 | 16 626 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 287 000.00 | | | 18 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
VP Divers | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 349.00 | 451 349.00 | | 451 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 400.00 | 2 619 340.00 | 52 060.00 | 2 671 400.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 029 577.00 | 4 512 679.00 | 8 145 668.00 | 24 029 577.00 |