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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 496.00 | 588 879.00 | 219 617.00 | 808 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 720.00 | 322 463.00 | 92 257.00 | 414 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 216.00 | 911 342.00 | 331 874.00 | 1 243 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 646.00 | 6 756.00 | 275 890.00 | 282 646.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CF Disponibilités | 387 141.00 | | 387 141.00 | 387 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 032.00 | 6 756.00 | 723 276.00 | 730 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 248.00 | 918 098.00 | 1 055 150.00 | 1 973 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 2 850.00 | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 268 877.00 | 221 982.00 | | 268 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 269.00 | 94 415.00 | | 44 269.00 |
DL TOTAL (I) | 813 717.00 | 812 247.00 | | 813 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | 51 135.00 | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 094.00 | 27 649.00 | | 55 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 764.00 | 58 859.00 | | 89 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 296.00 | 103 096.00 | | 79 296.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 433.00 | 240 957.00 | | 241 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 150.00 | 1 053 205.00 | | 1 055 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 433.00 | 223 713.00 | | 239 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 020.00 | | 81 590.00 | 1 165 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 1 243 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 1 223 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 020.00 | | 81 590.00 | 1 145 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 571.00 | 120 165.00 | 3 394.00 | 794 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 571.00 | 120 165.00 | 3 394.00 | 794 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 091.00 | 324 091.00 | | 324 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 433.00 | 240 433.00 | | 240 433.00 |