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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 345.00 | 174 190.00 | 30 155.00 | 204 345.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
AP Constructions | 615 965.00 | 194 562.00 | 421 402.00 | 615 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 246.00 | 509 412.00 | 257 834.00 | 767 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 863.00 | 278 846.00 | 176 017.00 | 454 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 790.00 | | 530 790.00 | 530 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 052.00 | 1 157 011.00 | 1 556 040.00 | 2 713 052.00 |
BT Marchandises | 362 737.00 | 39 523.00 | 323 213.00 | 362 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 549 553.00 | 1 069.00 | 2 548 484.00 | 2 549 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 490 111.00 | | 1 490 111.00 | 1 490 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 724.00 | | 953 724.00 | 953 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 127.00 | 40 593.00 | 5 315 534.00 | 5 356 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 179.00 | 1 197 604.00 | 6 871 574.00 | 8 069 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 835.00 | 1 164 671.00 | | 1 166 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 756.00 | 491 664.00 | | 687 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 592.00 | 1 766 335.00 | | 1 964 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 631.00 | 1 559 445.00 | | 1 226 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 946.00 | 108 566.00 | | 109 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 680.00 | 1 459 612.00 | | 1 651 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 015.00 | 314 561.00 | | 450 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 7 650.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 186 906.00 | 80 995.00 | | 186 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 176.00 | 1 046 087.00 | | 1 261 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 981.00 | 4 576 918.00 | | 4 886 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 574.00 | 6 363 254.00 | | 6 871 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 089.00 | 3 354 983.00 | | 3 962 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 463.00 | | 572 332.00 | 2 331 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 559 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 810.00 | 182 933.00 | 2 713 052.00 | 7 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | 282 346.00 | 7 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 753.00 | 1 871 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 119.00 | | 14 037.00 | 276 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 130.00 | | 252 018.00 | 1 802 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 214.00 | | 306 277.00 | 253 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 850.00 | 265 277.00 | 113 115.00 | 1 004 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 366.00 | 39 825.00 | | 134 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 484.00 | 225 452.00 | 113 115.00 | 870 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 842.00 | 39 524.00 | 39 842.00 | 39 842.00 |
6T Sur comptes clients | 3 722.00 | | 2 653.00 | 3 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 593.00 | 39 524.00 | 43 523.00 | 44 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 593.00 | 39 524.00 | 43 523.00 | 64 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 524.00 | 42 495.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 681.00 | 1 651 681.00 | | 1 651 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 909.00 | 186 906.00 | | 186 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 176.00 | 1 261 176.00 | | 1 261 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 790.00 | 4 286.00 | 526 504.00 | 530 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 138.00 | 2 390 138.00 | | 2 390 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 861.00 | 298 969.00 | 909 892.00 | 1 223 861.00 |
VI Groupe et associés | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 388.00 | | | 334 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 725.00 | 953 725.00 | | 953 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 324.00 | 3 506 282.00 | 554 043.00 | 4 060 324.00 |
VW T.V.A. | 279 335.00 | 279 335.00 | | 279 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 982.00 | 3 962 090.00 | 909 892.00 | 4 886 982.00 |