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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AH Fonds commercial | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 1 882.00 | 2 603.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 428.00 | 28 731.00 | 23 697.00 | 52 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 475.00 | 36 725.00 | 314 749.00 | 351 475.00 |
BP En cours de production de services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BT Marchandises | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 995.00 | 181.00 | 171 814.00 | 171 995.00 |
BZ Autres créances | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CF Disponibilités | 180 066.00 | | 180 066.00 | 180 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 437.00 | 181.00 | 406 256.00 | 406 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 139.00 | 36 906.00 | 725 232.00 | 762 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 615.00 | 128 097.00 | | 145 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | 17 518.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 169 140.00 | 153 865.00 | | 169 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 809.00 | 169 819.00 | | 255 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 836.00 | 137 379.00 | | 59 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 67 593.00 | | 27 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 633.00 | 62 964.00 | | 33 633.00 |
EA Autres dettes | 22 533.00 | 2 824.00 | | 22 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 078.00 | 204 352.00 | | 157 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 092.00 | 644 931.00 | | 556 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 232.00 | 798 796.00 | | 725 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 357.00 | |
FM Production stockée | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 7 950.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 4 757.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 3 193.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 3 096.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 462.00 | 797 696.00 | | 953 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 187.00 | 780 178.00 | | 938 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | 17 518.00 | | 15 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | 30.00 | 30.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 146.00 | 12 363.00 | 3 784.00 | 28 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 1 085.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 11 278.00 | 3 784.00 | 23 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 078.00 | 157 078.00 | | 157 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 809.00 | 31 471.00 | 218 051.00 | 255 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 955.00 | | | 270 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 796.00 | 206 086.00 | 7 710.00 | 213 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 092.00 | 331 754.00 | 218 051.00 | 556 092.00 |