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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 426 250.00 | | 1 426 250.00 | 1 426 250.00 |
AP Constructions | 4 173 750.00 | 1 248 389.00 | 2 925 361.00 | 4 173 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 600 000.00 | 1 248 389.00 | 4 351 611.00 | 5 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 711 031.00 | | 711 031.00 | 711 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 225.00 | | 730 224.00 | 730 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 225.00 | 1 248 389.00 | 5 081 836.00 | 6 330 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 848 113.00 | 763 488.00 | | 848 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 988.00 | 84 625.00 | | 142 988.00 |
DL TOTAL (I) | 992 751.00 | 849 763.00 | | 992 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 600.00 | 2 821 000.00 | | 2 602 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 268.00 | 1 351 419.00 | | 1 426 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 43 436.00 | | 35 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 56 116.00 | | 7 936.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 17 151.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 085.00 | 4 289 122.00 | | 4 089 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 836.00 | 5 138 885.00 | | 5 081 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 990.00 | | 698 990.00 | 698 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 990.00 | | 698 990.00 | 698 990.00 |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 278.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 858.00 | 36 123.00 | | 58 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 887.00 | 703 435.00 | | 699 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 899.00 | 618 810.00 | | 556 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 988.00 | 84 625.00 | | 142 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 110.00 | 265 278.00 | | 983 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 110.00 | 265 278.00 | | 983 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 600.00 | 2 602 600.00 | | 2 602 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 268.00 | 1 426 268.00 | | 1 426 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 085.00 | 4 089 085.00 | | 4 089 085.00 |