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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 995.00 | 49 797.00 | 198.00 | 49 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 501.00 | 122 289.00 | 206 212.00 | 328 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 966.00 | 172 086.00 | 233 880.00 | 405 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 321.00 | 2 023.00 | 94 298.00 | 96 321.00 |
BZ Autres créances | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
CF Disponibilités | 1 661 114.00 | | 1 661 114.00 | 1 661 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 521.00 | 2 023.00 | 1 939 498.00 | 1 941 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 487.00 | 174 109.00 | 2 173 378.00 | 2 347 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 811.00 | | | 1 459 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 346.00 | | | 1 753 346.00 |
DP Provisions pour risques | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 116.00 | | | 193 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 948.00 | | | 378 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 378.00 | | | 2 173 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 770.00 | | | 354 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
6T Sur comptes clients | 10 477.00 | 2 023.00 | 10 477.00 | 10 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 477.00 | 2 023.00 | 10 477.00 | 10 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 560.00 | 2 023.00 | 10 477.00 | 51 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 565.00 | 22 498.00 | 23 067.00 | 45 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 877.00 | 280 407.00 | 11 470.00 | 291 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 109.00 | 354 042.00 | 23 067.00 | 377 109.00 |