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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 764.00 | 19 243.00 | 5 520.00 | 24 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 9 234.00 | 1 808.00 | 11 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 959.00 | 28 477.00 | 45 481.00 | 73 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CF Disponibilités | 781 109.00 | | 781 109.00 | 781 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 935.00 | | 847 935.00 | 847 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 894.00 | 28 477.00 | 893 416.00 | 921 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 033.00 | | | 217 033.00 |
DL TOTAL (I) | 708 458.00 | | | 708 458.00 |
DP Provisions pour risques | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 416.00 | | | 893 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 189.00 | | 38 719.00 | 36 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 73 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 35 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 189.00 | | 567.00 | 36 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 512.00 | 2 680.00 | 714.00 | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 2 680.00 | 714.00 | 26 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 938.00 | 46 037.00 | 160 938.00 | 160 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 938.00 | 46 037.00 | 160 938.00 | 160 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 037.00 | 160 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 977.00 | 66 825.00 | 38 152.00 | 104 977.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
YT Sous‐traitance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |