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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 910.00 | 165 607.00 | 58 302.00 | 223 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 084.00 | 165 607.00 | 67 477.00 | 233 084.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 318.00 | | 444 318.00 | 444 318.00 |
BZ Autres créances | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 293.00 | | 641 293.00 | 641 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 031.00 | | 1 157 031.00 | 1 157 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 116.00 | 165 607.00 | 1 224 509.00 | 1 390 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 888.00 | 415 498.00 | | 457 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 105.00 | 52 389.00 | | 51 105.00 |
DL TOTAL (I) | 790 493.00 | 749 388.00 | | 790 493.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 5 961.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122.00 | 3 850.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 487.00 | 135 934.00 | | 234 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 697.00 | 61 532.00 | | 99 697.00 |
EA Autres dettes | 24 831.00 | 44 208.00 | | 24 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 756.00 | 19 810.00 | | 28 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 015.00 | 271 297.00 | | 391 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 509.00 | 1 020 685.00 | | 1 224 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 020.00 | | 16 064.00 | 217 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 845.00 | | 16 064.00 | 207 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 856.00 | 28 751.00 | | 136 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 856.00 | 28 751.00 | | 136 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 43 000.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 487.00 | 234 487.00 | | 234 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 444 318.00 | 444 318.00 | | 444 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 569.00 | 511 394.00 | 4 174.00 | 515 569.00 |
VW T.V.A. | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 892.00 | 388 892.00 | | 388 892.00 |