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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 11 642.00 | 787.00 | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 000.00 | 159 641.00 | 44 358.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 59 764.00 | 19 901.00 | 39 862.00 | 59 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 078.00 | 45 418.00 | 68 659.00 | 114 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 338.00 | 69 944.00 | 22 394.00 | 92 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 604.00 | 306 549.00 | 206 055.00 | 512 604.00 |
BT Marchandises | 798 339.00 | | 798 339.00 | 798 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 346.00 | 30 096.00 | 941 250.00 | 971 346.00 |
BZ Autres créances | 190 804.00 | | 190 804.00 | 190 804.00 |
CF Disponibilités | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 201.00 | 30 096.00 | 2 052 105.00 | 2 082 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 805.00 | 336 645.00 | 2 258 160.00 | 2 594 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 914.00 | 226 449.00 | | 315 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 094.00 | 154 465.00 | | 48 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 009.00 | 1 095 914.00 | | 1 079 009.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 696.00 | 131 938.00 | | 100 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 268.00 | 381 726.00 | | 351 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 882.00 | 490 381.00 | | 606 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 324.00 | 133 667.00 | | 81 324.00 |
EA Autres dettes | 33 978.00 | 45 281.00 | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 150.00 | 1 182 995.00 | | 1 174 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 160.00 | 2 278 910.00 | | 2 258 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 691.00 | 1 182 995.00 | | 1 104 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 068.00 | | 10 536.00 | 502 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 429.00 | | | 235 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 789.00 | | 10 393.00 | 255 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | 143.00 | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 556.00 | 47 993.00 | | 258 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 144.00 | 21 140.00 | | 150 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 412.00 | 26 853.00 | | 108 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 103.00 | 4 246.00 | 14 253.00 | 40 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 103.00 | 4 246.00 | 14 253.00 | 40 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 103.00 | 9 246.00 | 14 253.00 | 40 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 246.00 | 14 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 883.00 | 606 883.00 | | 606 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UX Autres créances clients | 943 094.00 | 943 094.00 | | 943 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VB T. V. A. | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 971.00 | 281 512.00 | 69 459.00 | 350 971.00 |
VI Groupe et associés | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 166.00 | 1 184 166.00 | | 1 184 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 151.00 | 1 104 692.00 | 69 459.00 | 1 174 151.00 |