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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 011.00 | 71.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476.00 | 4 405.00 | 71.00 | 4 476.00 |
BT Marchandises | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 189.00 | 4 405.00 | 66 785.00 | 71 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | -1 552.00 | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 2 615.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621.00 | 8 563.00 | | 8 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | 43 334.00 | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 347.00 | | 14 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 699.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 163.00 | 58 380.00 | | 58 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 785.00 | 66 943.00 | | 66 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 163.00 | 58 380.00 | | 58 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -3 000.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 963.00 | 19 116.00 | | 13 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906.00 | 16 501.00 | | 13 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 2 615.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 217.00 | | 4 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 217.00 | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |